Kuidas kontrollida pangatehinguid ja siduda makse arvega

1Ava õige ettevõtte pangajaotis

Kontrolli kabineti ülaosas aktiivset ettevõtet. Vali vasakult menüüst „Maksed“ → „Pank“.

Menüüs „Panga jaotised“ saad avada „Laekumised“, „Tasumised“, „Pangaväljavõtted“ või „Klientide sidumine“. Kui klient tasus sinu müügiarve, otsi ülekannet jaotisest „Laekumised“.

2Leia vajalik pangatehing

Otsi tehingut kuupäeva, summa, maksja või saaja ning makse selgituse järgi. Kliendi laekumist võrreldakse müügiarvega ja tarnijale tehtud makset ostuarvega.

Kontrolli, kas tegemist on laekumise või väljaminekuga. Ära vali tehingut üksnes summa kokkulangemise põhjal.

3Kontrolli pangatehingu andmeid

Võrdle enne seostamist tehingu kuupäeva, summat ja valuutat, maksjat või saajat ning makse selgitust, sealhulgas arve numbrit või viidet, kui see on olemas.

Makse kuupäev ei pea olema sama mis arve väljastamise kuupäev. Kui andmed ei klapi või makse selgitus ei ole piisav, selgita enne välja ülekande alus.

4Erista partneriga sidumist arvele jaotamisest

Jaotises „Klientide sidumine“ saad pangatehingu siduda partneriga välja „Seo partneriga“ kaudu. See aitab partnerit tuvastada, kuid ei ole sama mis makse jaotamine arvele.

Lehel on selgelt kirjas, et kliendiregistriga sidumine ei ole jaotamiseks kohustuslik. Laekumiste vaates saab pangakande kohe avada ja käsitsi arvetele jaotada.

5Ava laekumine ja vali õige arve

Mine tagasi jaotisse „Laekumised“, leia vastav laekumine ja ava pangakanne. Selles vaates saab laekumist käsitsi arvetele jaotada.

Vali müügiarve, mille puhul on kontrollitud maksja, summa, valuuta ja makse selgitus. Tee jaotamine avatud vormis pakutava toiminguga alles pärast andmete kontrollimist. Konkreetse nupu nimetus võib sõltuda pangakande olekust.

Kui makse on osaline, suurem kui arve summa või katab mitu arvet, ära jaota raha huupi. Kontrolli jääke ja makse alust eraldi.

6Kontrolli tulemust ja arve olekut

Pärast jaotamist veendu, et pangatehing on seotud õige arvega. Seejärel ava „Müügiarved“ ja kontrolli, kuidas makse ning dokumendi olek kajastuvad.

Automaatne tuvastamine, partneriga sidumine ja tasutuks märkimine on eri asjad. Kui summa või arve olek ei vasta ootustele, kontrolli kõigepealt teisi makseid ja jaotamisi.