Как проверить банковские операции и связать оплату со счетом

1Откройте банковский раздел нужного предприятия

Проверьте активное предприятие в верхней части кабинета. В левом меню откройте «Maksed» → «Pank».

В меню «Panga jaotised» можно выбрать «Laekumised» (поступления), «Tasumised» (платежи), «Pangaväljavõtted» (выписки) или «Klientide sidumine» (связь с контрагентами). Для оплаченного покупателем счета продажи ищите поступление во вкладке «Laekumised».

2Найдите нужную операцию

Найдите перевод по дате, сумме, плательщику или получателю и назначению платежа. Поступление от покупателя сопоставляют со счетом продажи, а оплату поставщику — со счетом покупки.

В списках банковских операций можно сверить направление платежа. Не выбирайте операцию только по совпадению суммы.

3Проверьте реквизиты платежа

Перед связыванием сравните дату операции, сумму и валюту, плательщика или получателя, а также назначение платежа — например, номер или ссылку на счет, если они указаны.

Дата платежа не обязана совпадать с датой счета. Если назначение неясно либо сведения противоречат счету, выясните основание перевода до изменения связей.

4Не путайте привязку контрагента с оплатой счета

Раздел «Klientide sidumine» позволяет связать банковскую запись с партнером через поле «Seo partneriga». Такая связь помогает распознавать контрагента, но не равнозначна распределению оплаты по счету.

На странице прямо указано, что связывать запись с реестром клиентов для распределения необязательно: из раздела «Laekumised» можно открыть банковскую операцию и вручную распределить ее по счетам.

5Откройте поступление и выберите правильный счет

Вернитесь в «Laekumised», найдите нужное поступление и откройте банковскую запись. Здесь выполняется ручное распределение поступления по счетам.

Выберите счет продажи, для которого подтверждены плательщик, сумма, валюта и назначение платежа. Выполните действие распределения, доступное в открытой форме, только после проверки. Название конкретной кнопки может отличаться в зависимости от состояния записи.

Если платеж частичный, превышает сумму счета или относится к нескольким счетам, не распределяйте его наугад. Проверьте остатки и основания платежа отдельно.

6Проверьте результат и состояние счета

После распределения убедитесь, что операция связана с нужным счетом, затем откройте раздел счетов продажи и проверьте отражение оплаты и статус документа.

Автоматическое распознавание, привязка к партнеру и отметка «оплачен» — разные состояния. Если после распределения сумма или статус не совпадают с ожидаемыми, сначала проверьте другие платежи и распределения.